Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) sind in der Regel kostengünstige Instrumente, mit denen Anleger beliebte Indizes nachbilden oder die Entscheidungen erfahrener Manager nutzen können, um den Markt zu schlagen. Die besten ETFs dienen als kostengünstige Bausteine für ein Portfolio, und im Gegensatz zu offenen Investmentfonds werden ETFs den ganzen Tag über an einer Börse gehandelt.
Im ersten Quartal 2025 gehörten die Edelmetall-Aktienfonds L&G Gold Mining UCITS ETF AUCO und UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF GGMUSY zu den am besten abschneidenden ETFs. Die Daten in diesem Artikel stammen von Morningstar Direct.
ETFs mit bester Performance
Um die ETFs mit der besten und schlechtesten Wertentwicklung des Quartals zu ermitteln, haben wir die in Deutschland gehandelten ETFs in den Morningstar-Kategorien Aktien, Allokation und festverzinsliche Wertpapiere untersucht. Wir haben Fonds mit einem Gesamtvermögen von weniger als 25 Millionen US-Dollar (23 Millionen Euro) ausgeschlossen. Ebenso haben wir börsengehandelte Schuldverschreibungen, sogenannte ETNs, nicht berücksichtigt (Lesen Sie hier mehr über den Unterschied von ETFs und ETNs). Wir haben auch Fonds ausgeschlossen, die in Morningstars “Trading”-Kategorien fallen, da diese Fonds für aktive Trader konzipiert sind und sich nicht für langfristige Anleger eignen.
Innerhalb unserer Liste fielen sieben Fonds in die Kategorie Aktien-Edelmetalle, wo der durchschnittliche Name im ersten Quartal um 24,89% stieg
Die 10 ETFs mit der besten Wertentwicklung im Januar:
1. L&G Gold Mining UCITS ETF AUCO
2. UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF GGMUSY
3. iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) IAUP
4. VanEck Gold Miners UCITS ETF GDX
5. iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EXX1
6. Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF BNKE
7. Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF S7XE
8. VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF GDXJ
9. Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS GLDU
10. Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF M9SD
In Deutschland verfügbare ETFs mit der besten Performance
Source: Morningstar Direct. Data as of March 31, 2025.
L&G Gold Mining UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 Sterne
- Kostenquote: 0,55%
- Morningstar Kategorie: Aktien Edelmetalle
Der 234 Millionen Euro schwere L&G Gold Mining UCITS ETF war mit einer Rendite von 36,56% der ETF mit der besten Wertentwicklung im ersten Quartal. Der passiv verwaltete Legal & General ETF übertraf im Quartal den durchschnittlichen Gewinn des Fonds in der Morningstar-Kategorie Aktien-Edelmetalle von 24,89%. In den letzten 12 Monaten erzielte der L&G Gold Mining UCITS ETF eine Rendite von 62,34% und übertraf damit den durchschnittlichen Wertzuwachs des Fonds in seiner Kategorie von 45,75%. Damit liegt der ETF im 9.
Der L&G Gold Mining UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral. Er wurde im September 2008 aufgelegt.
UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
- Morningstar Rating: 4 Sterne
- Kostenquote: 0,40%
- Morningstar Kategorie: Aktien Edelmetalle
Der ETF mit der zweitbesten Performance im ersten Quartal war der 283 Millionen Euro schwere UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF. Der passiv verwaltete UBS ETF erzielte eine Rendite von 31,50% und übertraf damit den durchschnittlichen Aktien-Edelmetallfonds, der 24,89% zulegte. Im vergangenen Jahr erzielte der UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF eine Rendite von 62,98% und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 45,75%. Damit liegt der ETF im 4.
Der neutral bewertete UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF wurde im November 2012 aufgelegt.
iShares Goldproduzenten UCITS ETF USD (Acc)
- Morningstar Rating: 4 Sterne
- Kostenquote: 0,55%
- Morningstar Kategorie: Aktien Edelmetalle
Der 2 Milliarden Euro schwere iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) belegte im Quartal den dritten Platz und erzielte eine Rendite von 29,59%. Der iShares ETF, der passiv verwaltet wird, übertraf im ersten Quartal die durchschnittliche Rendite der Fonds in der Kategorie Aktien-Edelmetalle von 24,89%. In den letzten 12 Monaten erzielte der iShares ETF eine Rendite von 47,48% und übertraf damit den durchschnittlichen Wertzuwachs der Fonds in seiner Kategorie von 45,75%. Damit liegt der ETF im 55. Perzentil.
Der iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc), aufgelegt im September 2011, hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral.
VanEck Gold Miners UCITS ETF
- Morningstar Rating: 4 Sterne
- Kostenquote: 0,53%
- Morningstar Kategorie: Aktien-Edelmetalle
Mit einer Rendite von 29,50% belegte der 1,6 Milliarden Euro schwere VanEck Gold Miners UCITS ETF den vierten Platz im Quartal. Der passiv verwaltete VanEck ETF übertraf die Rendite von 24,89% des durchschnittlichen Aktien-Edelmetallfonds. Im letzten Jahr hat der Fonds 47,02% zugelegt und liegt damit über der Rendite von 45,75% der Fonds in seiner Kategorie, was ihn im 57. Perzentil für diesen Zeitraum platziert.
Der VanEck Gold Miners UCITS ETF wurde noch nicht mit einem Morningstar Medalist Rating ausgezeichnet.
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0,51%
- Morningstar Kategorie: Aktien Finanzdienstleistungen
Der iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) mit einem Volumen von 1,3 Milliarden Euro erzielte im ersten Quartal eine Performance von 28,64%. Dieser passiv verwaltete iShares ETF übertraf die durchschnittliche Rendite von Fonds in der Kategorie Finanzdienstleistungsaktien um 5,54%. In den vergangenen 12 Monaten stieg der iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) um 41,47% und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 23,19%, womit er im 14.
Der iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) hat ein negatives Morningstar Medalist Rating, d.h. unsere Analysten erwarten, dass er zu den Fonds mit der schlechtesten Wertentwicklung in seiner Kategorie gehört, und halten es für unwahrscheinlich, dass er positive Renditen nach Gebühren erzielen wird.
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0.30%
- Morningstar Kategorie: Aktien Finanzdienstleistungen
Der 1,5 Milliarden Euro schwere Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF war im ersten Quartal mit einer Rendite von 28,16% der ETF mit der sechstbesten Performance in Deutschland. Die Rendite des passiv verwalteten Amundi ETF übertraf die 5,54%, die der durchschnittliche Fonds in der Morningstar-Kategorie Aktien Finanzdienstleistungen erzielte. Im vergangenen Jahr erzielte der Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF eine Rendite von 42,07% und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 23,19%. Damit liegt der ETF im 11. Perzentil.
Der neutral bewertete Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF wurde im November 2018 aufgelegt.
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0,30%
- Morningstar Kategorie: Aktien Finanzdienstleistungen
Der ETF mit der siebtbesten Performance im ersten Quartal war der 152 Millionen Euro schwere Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF. Der passiv verwaltete Invesco ETF erzielte eine Rendite von 28,01% und übertraf damit den durchschnittlichen Aktienfonds für Finanzdienstleistungen, der 5,54% zulegte. In den letzten 12 Monaten erzielte der Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF eine Rendite von 41,54% und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 23,19%. Damit liegt der ETF im 13. Perzentil.
Der Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral. Er wurde im April 2011 aufgelegt.
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0.55%
- Morningstar Kategorie: Aktien Edelmetalle
Der 565 Millionen Euro schwere VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF belegte im Quartal den achten Platz und erzielte eine Rendite von 27,86%. Der VanEck ETF, der passiv verwaltet wird, übertraf den durchschnittlichen Gewinn von 24,89% der Fonds in der Kategorie Aktien Edelmetalle. Im letzten Jahr erzielte der VanEck ETF eine Rendite von 51,86% und lag damit über der durchschnittlichen Rendite von 45,75% der Fonds in seiner Kategorie. Damit liegt er im 36. Perzentil der Performance.
Der neutral bewertete VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF wurde im März 2015 aufgelegt.
Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS
- Morningstar Rating: 3 Sterne
- Kostenquote: 0,65%
- Morningstar Kategorie: Aktien Edelmetalle
Mit einem Plus von 25,56% belegte der 407 Millionen Euro schwere Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS im ersten Quartal den neunten Platz. Der passiv verwaltete Amundi ETF entwickelte sich in etwa so wie der durchschnittliche Aktien-Edelmetallfonds mit einer Rendite von 24,89%. In den letzten 12 Monaten erzielte der Fonds eine Rendite von 46,42%, was in etwa der Rendite von 45,75% der Fonds in seiner Kategorie entspricht. Damit liegt er im 59. Perzentil.
Der Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS, aufgelegt im Dezember 2023, hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral.
Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 Sterne
- Kostenquote: 0,83%
- Morningstar Kategorie: Aktien Edelmetalle
Der ETF mit der zehntbesten Performance war der 71 Millionen Euro schwere Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF, der im ersten Quartal 25,51% zulegte. Die Performance des passiv verwalteten Market Access Asset Management ETF entsprach in etwa der durchschnittlichen Rendite von 24,89% für Fonds in der Kategorie Aktien-Edelmetalle. Im vergangenen Jahr stieg der Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF um 46,13%, was in etwa der durchschnittlichen Rendite von 45,75% des Fonds in seiner Kategorie entspricht und ihn im 61.
Der Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral. Er wurde im Januar 2007 aufgelegt.
Was sind ETFs?
Beibörsengehandelten Fonds handelt es sich um Anlagen, die den ganzen Tag über an den Börsen gehandelt werden, ähnlich wie einzelne Aktien. Sie unterscheiden sich von traditionellen Investmentfonds - den so genannten offenen Fonds -, die nur zu einem einzigen Preis pro Tag gekauft oder verkauft werden können.
In der Vergangenheit haben ETFs Indizes nachgebildet, aber in den letzten Jahren wurden mehr ETFs aktiv verwaltet. ETFs decken eine Reihe von Anlageklassen ab, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe und neuerdings auch Kryptowährungen.
Die besten ETFs: Weitere Ideen für Sie
Anleger, die mehr zu den leistungsstärksten oder günstigsten ETFs erfahren möchten, können wie folgt vorgehen:
- Verwenden Sie das ETF-Screening-Tool, um die besten ETFs nach Ihren spezifischen Kriterien zu finden. Sie können mit verschiedenen Kriterien nach Fonds - etwa nach Gebühren, Morningstar Medalist Ratings, der Amtszeit der Manager und mehr.
- Besuchen Sie unsere ETF-Seite, um sich über das aktuelle Morningstar ETF-Research und die neuesten Analyse zu informieren.
- Vergleichen Sie Fonds und ETFs und verfolgen Sie einfach ihre Bewertungen, Ratings und Gebühren.
Dieser Artikel wurde von Bella Albrecht zusammengestellt, von Lauren Solberg bearbeitet und von Antje Schiffler geprüft. Er Artikel wurde mit Hilfe von Automatismen erstellt.
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