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Value Investment Fonds Klassik T

Details Anlagestil31.12.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio. €EUR 46281-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß45,09
Groß36,86
Mittelgroß16,02
Klein1,96
Micro0,06
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV14,920,97
Kurs/Buch1,810,91
Kurs/Umsatz1,320,88
Kurs-Cashflow7,930,92
DividendYieldFactor2,750,99
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,880,98
historisches Gewinnwachstum7,570,69
Umsatzwachstum2,410,51
Cash-Flow-Wachstum6,530,79
Buchwertwachstum3,820,55
 
Anleihen-Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 1022
Laufzeitstruktur %
1 bis 31,82
3 bis 511,41
5 bis 733,06
7 bis 1038,72
10 bis 159,51
15 bis 202,22
20 bis 301,91
Über 301,23
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Bonitätsstruktur %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Unter B-
BBB-   Nicht klassifiziert-
 
Vermögensaufteilung31.12.2019
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien33,680,0033,68
Anleihen62,110,0062,11
Cash3,650,003,65
Sonstige0,560,000,56
Regionale Aufteilung31.12.2019
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA36,610,76
Kanada0,150,13
Lateinamerika0,040,07
Großbritannien0,870,12
Eurozone49,882,07
Europa - ex Euro0,350,06
Europa - Schwellenländer0,040,10
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan11,422,08
Australasien0,080,13
Asien - Industrieländer0,220,09
Asien - Schwellenländer0,350,10
 
Sektorengewichtung31.12.2019
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe5,851,33
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter10,791,10
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen17,521,03
ImmobilienImmobilien3,500,96
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter7,800,80
GesundheitswesenGesundheitswesen9,550,65
VersorgerVersorger4,611,75
NachrichtenwesenNachrichtenwesen8,731,03
EnergieEnergie5,721,39
IndustriewerteIndustriewerte12,211,11
TechnologiewerteTechnologiewerte13,730,94
 
Top 10 Positionen31.12.2019
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen763
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen85
% des Vermögens in Top 10 Positionen17,44
NameSektorLand% des Vermögens
Apollo New World TÖsterreich1,94
Swedish Covered Bond Corporation 2%Schweden1,93
Landesbank Baden-Wurttemberg 7.18%Deutschland1,88
Stadshypotek Ab (Publ) 2%Schweden1,80
Apollo Euro Corporate Bond TÖsterreich1,74
Value Cash Flow Fonds T EURÖsterreich1,73
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0... Japan1,66
Croatia (Republic Of) 3%Kroatien1,62
APOLLO 77-1,61
Italy (Republic Of) 0%Italien1,54
 
 
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