Value Investment Fonds Klassik T

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.12.2020
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Value Investment Fonds Klassik T
Fonds1,56,0-4,211,84,9
+/-Kat-0,43,90,84,33,3
+/-Idx-1,94,0-2,83,41,1
 
Übersicht
NAV
15.01.2021
 EUR 179,60
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,04%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
ISIN AT0000990346
Fondsvolumen (Mio)
14.01.2021
 EUR 1028,13
Anteilsklassenvol (Mio)
15.01.2021
 EUR 654,33
Ausgabeaufschlag (max.) 5,25%
Laufende Kosten
17.07.2020
  1,51%
Anlageziel: Value Investment Fonds Klassik T
Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)15.01.2021
lfd. Jahr0,51
3 Jahre p.a.3,74
5 Jahre p.a.4,41
10 Jahre p.a.5,14
12-Monats-Dividendenrendite -
Management
Fondsmanager
Startdatum
Peter Ladreiter
01.08.2002
Anteilserstausgabe
15.10.1996
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumJa
EinkommenNein
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Value Investment Fonds Klassik T30.11.2020
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien36,620,0036,62
Anleihen54,340,0054,34
Cash5,110,574,53
Sonstige4,500,004,50
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA62,62
Eurozone34,57
Großbritannien1,11
Asien - Schwellenländer0,49
Europa - ex Euro0,39
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte23,38
Zyklische Konsumgüter14,44
Finanzdienstleistungen11,43
Nachrichtenwesen11,18
Gesundheitswesen10,58
Top 5 PositionenSektor%
APOLLO 773,11
France (Republic Of) 0.1%2,65
Apollo New World T2,02
Stadshypotek Ab (Publ) 2%1,93
Apple IncTechnologiewerteTechnologiewerte1,84
Value Investment Fonds Klassik T

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