Value Investment Fonds Klassik T

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Value Investment Fonds Klassik T
Fonds4,95,2-17,311,12,4
+/-Kat3,31,4-6,44,80,5
+/-Idx1,12,7-4,34,00,9
 
Übersicht
NAV
19.04.2024
 EUR 173,15
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,08%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
ISIN AT0000990346
Fondsvolumen (Mio)
19.04.2024
 EUR 944,63
Anteilsklassenvol (Mio)
19.04.2024
 EUR 625,64
Ausgabeaufschlag (max.) 5,25%
Laufende Kosten
15.02.2024
  1,52%
Anlageziel: Value Investment Fonds Klassik T
Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)19.04.2024
lfd. Jahr0,41
3 Jahre p.a.-1,73
5 Jahre p.a.1,34
10 Jahre p.a.2,46
12-Monats-Dividendenrendite -
Management
Fondsmanager
Startdatum
Peter Ladreiter
01.08.2002
Anteilserstausgabe
15.10.1996
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumJa
EinkommenNein
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Value Investment Fonds Klassik T29.02.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien34,615,6628,95
Anleihen62,740,0062,74
Cash45,6540,265,40
Sonstige2,910,002,91
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA67,04
Eurozone24,07
Asien - Schwellenländer3,69
Asien - Industrieländer1,86
Lateinamerika1,67
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte29,21
Finanzdienstleistungen12,52
Zyklische Konsumgüter11,90
Industriewerte9,85
Gesundheitswesen9,64
Top 5 PositionenSektor%
Apollo Nachhaltig High Yield Bd ... 4,65
United States Treasury Notes 0.625%2,90
Apollo Corporate Bond A22,87
Apollo New World T1,78
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte1,61
Value Investment Fonds Klassik T

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)