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Value Investment Fonds Klassik T

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.12.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Value Investment Fonds Klassik T
Fonds4,51,56,0-4,211,8
+/-Kat3,7-0,43,90,84,3
+/-Idx1,1-4,03,2-3,60,1
 
Übersicht
NAV
23.01.2020
 EUR 171,03
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,01%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
ISIN AT0000990346
Fondsvolumen (Mio)
22.01.2020
 EUR 1041,02
Anteilsklassenvol (Mio)
23.01.2020
 EUR 634,32
Ausgabeaufschlag (max.) 5,25%
Laufende Kosten
29.05.2019
  1,52%
Anlageziel: Value Investment Fonds Klassik T
Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)23.01.2020
lfd. Jahr0,38
3 Jahre p.a.4,35
5 Jahre p.a.3,27
10 Jahre p.a.5,17
12-Monats-Dividendenrendite -
Management
Fondsmanager
Startdatum
Peter Ladreiter
01.08.2002
Anteilserstausgabe
15.10.1996
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumJa
EinkommenNein
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Value Investment Fonds Klassik T30.11.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien33,300,0033,30
Anleihen61,700,0061,70
Cash4,460,004,46
Sonstige0,550,000,55
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone49,78
USA36,65
Japan11,51
Großbritannien0,87
Europa - ex Euro0,35
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen17,40
Technologiewerte13,50
Industriewerte12,28
Zyklische Konsumgüter10,81
Gesundheitswesen9,53
Top 5 PositionenSektor%
Apollo New World T1,96
Swedish Covered Bond Corporation 2%1,94
Landesbank Baden-Wurttemberg 7.18%1,91
Stadshypotek Ab (Publ) 2%1,81
Apollo Euro Corporate Bond T1,75
Value Investment Fonds Klassik T

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