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Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Inc

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.05.2025
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Inc
Fonds13,8--17,712,3
+/-Kat-----
+/-Idx-----
 
Übersicht
NAV
17.06.2025
 USD 51,94
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,12%
Morningstar Kategorie™ Aktien sonstige
ISIN IE0000805634
Fondsvolumen (Mio)
17.06.2025
 USD 359,77
Anteilsklassenvol (Mio)
17.06.2025
 USD 257,39
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
15.11.2024
  1,95%
Anlageziel: Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Inc
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenmärkten Europas haben oder in diesen wesentlich engagiert sind. Anleger sollten sich über das zusätzliche Risiko bewusst sein, das Fonds, die in Schwellen- und Entwicklungsländer investieren, aufweisen. Den vollständigen Text entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)17.06.2025
lfd. Jahr11,26
3 Jahre p.a.-
5 Jahre p.a.-6,60
10 Jahre p.a.-1,88
12-Monats-Dividendenrendite 1,06
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Matthias Siller
01.11.2016
Adnan El-Araby
20.03.2018
Anteilserstausgabe
30.09.1996
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI EM Europe 10/40 NR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Inc31.05.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien96,810,0096,81
Anleihen0,000,000,00
Cash3,260,063,19
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Europa - Schwellenländer74,35
Eurozone24,24
Mittlerer Osten1,41
USA0,00
Kanada0,00
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen55,40
Nichtzyklische Konsumgüter12,70
Zyklische Konsumgüter10,93
Energie7,41
Gesundheitswesen4,17
Top 5 PositionenSektor%
Alpha Services and Holdings SAFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen9,66
OTP Bank PLCFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen8,77
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SAFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,94
Bim Birlesik Magazalar ASNichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter5,53
Piraeus Financial Holdings SAFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,06
Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Inc

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)