M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR Acc

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.06.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR Acc
Fonds-1,736,7-6,322,3-0,7
+/-Kat3,512,7-0,43,60,8
+/-Idx3,27,47,21,9-8,9
 
Übersicht
NAV
01.07.2022
 EUR 15,31
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,00%
Morningstar Kategorie™ Branchen: Infrastruktur
ISIN LU1665237704
Fondsvolumen (Mio)
01.07.2022
 EUR 2812,38
Anteilsklassenvol (Mio)
01.07.2022
 EUR 925,50
Ausgabeaufschlag (max.) 4,00%
Laufende Kosten
24.03.2022
  1,97%
Anlageziel: M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR Acc
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in zulässig börsennotierte Aktienwerte von Infrastrukturunternehmen, Investment Trusts und geschlossenen Immobilieninvestmentgesellschaften („REITs“) beliebiger Marktkapitalisierung aus beliebigen Ländern einschliesslich Schwellenländern. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen beinhalten (der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen halten). Zu den Infrastrukturunternehmen gehören Unternehmen in folgenden Sparten: Versorger, Energie, Transport, Gesundheit, Bildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Der Fonds wird voraussichtlich eine niedrigere Volatilität aufweisen und eine höhere Dividendenrendite als der globale Aktienmarkt bieten, was im Einklang mit den Eigenschaften von Infrastruktur-Wertpapieren ist. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)01.07.2022
lfd. Jahr-0,66
3 Jahre p.a.7,99
5 Jahre p.a.-
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Alex Araujo
05.10.2017
Anteilserstausgabe
05.10.2017
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI ACWI NR EURS&P Global Infrastructure TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR Acc31.05.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien90,090,0090,09
Anleihen0,000,000,00
Cash1,610,950,66
Sonstige9,250,009,25
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA40,22
Eurozone22,63
Kanada17,40
Großbritannien6,11
Australasien3,26
Top 5 Sektoren%
Versorger37,12
Industriewerte20,85
Energie16,25
Immobilien9,93
Finanzdienstleistungen7,74
Top 5 PositionenSektor%
Gibson Energy IncEnergieEnergie3,52
E.ON SEVersorgerVersorger3,48
Enel SpAVersorgerVersorger3,47
PrairieSky Royalty LtdEnergieEnergie3,23
Crown Castle International CorpImmobilienImmobilien3,05
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR Acc

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