3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.06.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A
Fonds0,1-2,1-13,06,5-2,1
+/-Kat-3,20,92,60,3-0,3
+/-Idx-4,81,35,2-0,2-0,2
 
Übersicht
NAV
23.07.2024
 EUR 98,21
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,11%
Morningstar Kategorie™ Staatsanleihen EUR
ISIN AT0000615364
Fondsvolumen (Mio)
23.07.2024
 EUR 65,14
Anteilsklassenvol (Mio)
23.07.2024
 EUR 7,27
Ausgabeaufschlag (max.) 2,50%
Laufende Kosten
26.02.2024
  0,37%
Anlageziel: 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitensegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit). Der Fonds investiert gem. den Bestimmungen des § 14 EStG und erfüllt daher sowohl die spezifischen Voraussetzungen gemäß dem KMU-Förderungsgesetz als auch für die Wertpapierdeckung für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung (Erstausgabepreis: EUR 102,50 je Anteil).
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)23.07.2024
lfd. Jahr-1,32
3 Jahre p.a.-3,44
5 Jahre p.a.-2,33
10 Jahre p.a.-0,82
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Erwin Hofer
31.12.2007
Anteilserstausgabe
17.09.2004
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumUnspezifisch
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A30.06.2024
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen98,850,0098,85
Cash1,150,001,15
Sonstige0,000,000,00

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