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3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.08.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A
Fonds-1,00,60,1-2,1-8,7
+/-Kat-1,1-4,2-3,20,92,6
+/-Idx-2,0-5,7-4,61,34,6
 
Übersicht
NAV
30.09.2022
 EUR 94,44
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,27%
Morningstar Kategorie™ Staatsanleihen EUR
ISIN AT0000615364
Fondsvolumen (Mio)
30.09.2022
 EUR 75,93
Anteilsklassenvol (Mio)
30.09.2022
 EUR 26,32
Ausgabeaufschlag (max.) 2,50%
Laufende Kosten
18.07.2022
  0,44%
Anlageziel: 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitensegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit). Der Fonds investiert gem. den Bestimmungen des § 14 EStG und erfüllt daher sowohl die spezifischen Voraussetzungen gemäß dem KMU-Förderungsgesetz als auch für die Wertpapierdeckung für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung (Erstausgabepreis: EUR 102,50 je Anteil).
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)30.09.2022
lfd. Jahr-12,06
3 Jahre p.a.-5,13
5 Jahre p.a.-3,03
10 Jahre p.a.-0,77
12-Monats-Dividendenrendite 0,21
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Erwin Hofer
31.12.2007
Anteilserstausgabe
17.09.2004
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedBloomberg Euro Agg Govt TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumUnspezifisch
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A31.08.2022
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit6,09
Durchs. Duration5,76
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen99,290,0099,29
Cash0,710,000,71
Sonstige0,000,000,00

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