3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.07.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A
Fonds-1,00,60,1-2,1-4,8
+/-Kat-1,1-4,2-3,20,92,5
+/-Idx-2,0-5,7-4,61,33,7
 
Übersicht
NAV
12.08.2022
 EUR 101,65
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,35%
Morningstar Kategorie™ Staatsanleihen EUR
ISIN AT0000615364
Fondsvolumen (Mio)
12.08.2022
 EUR 84,71
Anteilsklassenvol (Mio)
12.08.2022
 EUR 28,27
Ausgabeaufschlag (max.) 2,50%
Laufende Kosten
18.07.2022
  0,44%
Anlageziel: 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitensegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit). Der Fonds investiert gem. den Bestimmungen des § 14 EStG und erfüllt daher sowohl die spezifischen Voraussetzungen gemäß dem KMU-Förderungsgesetz als auch für die Wertpapierdeckung für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung (Erstausgabepreis: EUR 102,50 je Anteil).
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)12.08.2022
lfd. Jahr-5,35
3 Jahre p.a.-2,75
5 Jahre p.a.-1,55
10 Jahre p.a.-0,05
12-Monats-Dividendenrendite 0,20
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Erwin Hofer
31.12.2007
Anteilserstausgabe
17.09.2004
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedBloomberg Euro Agg Govt TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumUnspezifisch
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A31.07.2022
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit6,02
Durchs. Duration5,73
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen99,370,0099,37
Cash0,630,000,63
Sonstige0,000,000,00

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