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ARIQON Konservativ T

Details Anlagestil31.01.2020
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio. €EUR 17688-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß0,00
Groß94,74
Mittelgroß0,00
Klein0,00
Micro5,26
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV9,140,66
Kurs/Buch0,520,33
Kurs/Umsatz1,721,73
Kurs-Cashflow1,280,19
DividendYieldFactor1,310,40
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum6,310,73
historisches Gewinnwachstum-10,05-1,16
Umsatzwachstum-42,92109,56
Cash-Flow-Wachstum47,576,26
Buchwertwachstum11,124,60
 
Anleihen-Anlagestil31.12.2019
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 97
Laufzeitstruktur %
1 bis 39,21
3 bis 520,65
5 bis 715,50
7 bis 1021,47
10 bis 153,61
15 bis 204,93
20 bis 3020,21
Über 303,31
Durchs. Restlaufzeit13,78
Durchs. Duration6,39
Bonitätsstruktur %     %
AAA21,30   BB20,11
AA5,76   B18,50
A7,95   Unter B4,54
BBB18,04   Nicht klassifiziert3,80
 
Vermögensaufteilung31.01.2020
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien0,060,050,01
Anleihen82,921,5781,35
Cash25,9318,996,94
Sonstige11,940,2411,70
Regionale Aufteilung31.01.2020
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA2,350,16
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,000,00
Großbritannien94,7616,28
Eurozone0,320,00
Europa - ex Euro1,590,23
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,972,02
 
Sektorengewichtung31.01.2020
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen94,765,64
EnergieEnergie3,950,69
IndustriewerteIndustriewerte0,320,02
TechnologiewerteTechnologiewerte0,970,09
 
Top 10 Positionen31.01.2020
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen54,79
NameSektorLand% des Vermögens
Aramea Rendite Plus PFDeutschland6,27
Schroder ISF EURO Hi Yld C Acc EURLuxemburg6,12
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR DistIrland6,02
GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR AccIrland5,65
ABSALON - EM Corporate Debt I EURLuxemburg5,63
BGF US Dollar Bond D2 USDLuxemburg5,17
Janus Henderson Hrzn Euro HY Bd I2 EURLuxemburg5,15
Amundi Fds Euro HY Bd I EUR CLuxemburg5,05
Amundi Fds EM Corp Bond I EUR H CLuxemburg5,00
BNP Paribas Em Bd IH EUR CLuxemburg4,73
 
 
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