UBS ETF (CH) – SMI® (CHF) A-dis | SMICHA

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.10.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
UBS ETF (CH) – SMI® (CHF) A-dis
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Fonds4,729,0-10,513,27,7
+/-Kat0,21,13,2-0,4-
+/-Idx--1,41,71,9-
 
Übersicht
Schlusskurs
31.10.2024
 CHF 120,02
Änderung z. Vortag (in EUR) -1,19%
Bid  (30.10.2024)  CHF 121,83
Ausgabepreis  (30.10.2024)  CHF 121,83
Morningstar Kategorie™ Aktien Schweiz
Volumen 34297
Börse SWISS EXCHANGE
ISIN CH0017142719
Fondsvolumen (Mio)
29.10.2024
 CHF 2695,21
Anteilsklassenvol (Mio)
29.10.2024
 CHF 2695,21
Laufende Kosten
16.10.2024
  0,20%
*  Diese Analyse wurde für eine andere Anteilsklasse geschrieben. Die Performance und die Gebührenstruktur dieser Anteilsklasse können daher abweichen.
Anlageziel: UBS ETF (CH) – SMI® (CHF) A-dis | SMICHA
Das Anlageziel von «– SMI®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SMI® nachzubilden. a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SMI® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SMI® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)31.10.2024
lfd. Jahr7,75
3 Jahre p.a.5,90
5 Jahre p.a.9,20
10 Jahre p.a.8,70
12-Monats-Dividendenrendite 2,64
Dividendenzahlung 
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
02.12.2003
Anteilserstausgabe
02.12.2003
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
SIX SMI TR CHFMorningstar Switzerland TME NR CHF
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  UBS ETF (CH) – SMI® (CHF) A-dis | SMICHA25.10.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,760,0099,76
Anleihen0,000,000,00
Cash0,250,010,24
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Europa - ex Euro100,00
USA0,00
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Großbritannien0,00
Top 5 Sektoren%
Gesundheitswesen38,65
Finanzdienstleistungen19,32
Nichtzyklische Konsumgüter17,04
Rohstoffe9,20
Industriewerte8,36
Top 5 PositionenSektor%
Nestle SANichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter17,00
Novartis AG Registered SharesGesundheitswesenGesundheitswesen15,69
Roche Holding AGGesundheitswesenGesundheitswesen15,37
UBS Group AGFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen7,01
ABB LtdIndustriewerteIndustriewerte6,05
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