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KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)
Fonds-0,62,1-0,30,54,4
+/-Kat-0,9-0,4-1,02,2-0,5
+/-Idx-1,6-1,3-1,00,1-2,3
 
Übersicht
NAV
05.12.2019
 EUR 95,42
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,22%
Morningstar Kategorie™ Anleihen EUR diversifiziert
ISIN AT0000799861
Fondsvolumen (Mio)
05.12.2019
 EUR 364,92
Anteilsklassenvol (Mio)
05.12.2019
 EUR 193,47
Ausgabeaufschlag (max.) 2,50%
Laufende Kosten
15.02.2019
  0,59%
Anlageziel: KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)
Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 % des Fondsvermögens erworben werden. Zudem kann auch in von österreichischen Gebietskörperschaften und/oder Unternehmen emittierte Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet bzw. verfügen mit diesen Anleihen vergleichbare Anleihen über ein derartiges Rating. Er eignet sich besonders zur Veranlagung von Mündelgeld sowie zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsbeitrag: 74,49 Euro).
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)05.12.2019
lfd. Jahr4,26
3 Jahre p.a.1,65
5 Jahre p.a.1,16
10 Jahre p.a.3,69
12-Monats-Dividendenrendite 1,20
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Kurt Eichhorn
30.11.2010
Anteilserstausgabe
20.04.1998
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedBBgBarc Euro Agg Bond TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)31.10.2019
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen97,710,0097,71
Cash2,290,002,29
Sonstige0,000,000,00
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)