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ERSTE Responsible Balanced A

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
ERSTE Responsible Balanced A
Fonds-2,33,12,7-4,49,8
+/-Kat-3,01,20,60,62,8
+/-Idx-5,6-2,40,0-3,8-2,1
 
Übersicht
NAV
05.12.2019
 EUR 107,26
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,08%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
ISIN AT0000A15VN2
Fondsvolumen (Mio)
05.12.2019
 EUR 67,80
Anteilsklassenvol (Mio)
05.12.2019
 EUR 26,35
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
25.10.2019
  1,52%
Anlageziel: ERSTE Responsible Balanced A
Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern.Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.Für das Fondsvermögen werden insbesondere Investmentfonds, Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente erworben.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)05.12.2019
lfd. Jahr9,51
3 Jahre p.a.2,96
5 Jahre p.a.1,61
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 1,49
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Karl Altrichter
21.07.2015
Anteilserstausgabe
22.04.2014
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeJa
Was steckt in diesem Fonds?  ERSTE Responsible Balanced A31.10.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien20,400,0020,40
Anleihen68,450,0168,45
Cash10,430,2710,17
Sonstige0,990,000,99
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit5,32
Durchs. Duration3,36
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA44,57
Eurozone12,93
Japan10,56
Asien - Schwellenländer8,92
Großbritannien6,58
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen18,57
Technologiewerte17,25
Gesundheitswesen17,04
Industriewerte14,98
Zyklische Konsumgüter10,49
Top 5 PositionenSektor%
Candriam SRI Bond Euro I EUR Acc12,17
DPAM L Bonds Government Sustaina... 12,08
ERSTE Responsible Bd Eur Corp € ... 7,57
ERSTE Responsible Reserve T7,40
BMO Responsible Global Equity P ... 7,16
ERSTE Responsible Balanced A
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)