JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - USD

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.12.2021
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - USD
Fonds6,4-4,131,113,638,4
+/-Kat0,9-1,60,45,53,8
+/-Idx-0,5-4,1-2,82,62,4
 
Übersicht
NAV
27.01.2022
 USD 36,65
Änderung z. Vortag (in EUR) 1,03%
Morningstar Kategorie™ Aktien USA Standardwerte Blend
ISIN LU0292454872
Fondsvolumen (Mio)
27.01.2022
 USD 3293,13
Anteilsklassenvol (Mio)
27.01.2022
 USD 667,06
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
02.07.2021
  1,70%
Morningstar Research
Analyst Report

Although JPM US Select Equity Plus benefits from experienced hands, deep resources, and a decent process, the managers running this fund must prove their value. The strategy earns a Morningstar Analyst Rating of Neutral for all its share...

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Morningstar Pillars
FondsmanagerAverage
FondsgesellschaftAbove Average
ProzessAverage
Performance
Kosten
Anlageziel: JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - USD
Der Fonds investiert in US Blue Chips und bildet daraus ein Portfolio aus 150-200 Titel. Ziel ist eine Outperformance gegenüber dem S&P 500 Index. Im Rahmen einer Fundamentalanalyse, mit Schwerpunkt auf den geschätzten Erträgen, Cashflows und Wachstumsraten, trifft das Fondsmanagement gezielte Investmententscheidungen in Einzeltitel. Ziel sind Aktien, deren Börsenkurs nicht den fairer Wert widerspiegelt. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)27.01.2022
lfd. Jahr-6,82
3 Jahre p.a.21,50
5 Jahre p.a.13,92
10 Jahre p.a.16,01
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Susan Bao
05.07.2007
Steven Lee
19.12.2017
Anteilserstausgabe
05.07.2007
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
S&P 500 (TR Net 30% withh tax) H NR USDRussell 1000 TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - USD31.12.2021
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien97,410,0097,41
Anleihen0,000,000,00
Cash2,770,082,69
Sonstige0,000,10-0,10
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA94,50
Asien - Schwellenländer2,72
Großbritannien1,29
Kanada0,90
Asien - Industrieländer0,58
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte26,79
Zyklische Konsumgüter14,82
Gesundheitswesen12,43
Finanzdienstleistungen10,55
Nachrichtenwesen10,13
Top 5 PositionenSektor%
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte7,23
Apple IncTechnologiewerteTechnologiewerte5,56
Amazon.com IncZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter5,18
Alphabet Inc Class ANachrichtenwesenNachrichtenwesen4,05
NXP Semiconductors NVTechnologiewerteTechnologiewerte2,65
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - USD

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)