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Wealth Fund-H2 Conservative Professional

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.08.2016
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Wealth Fund-H2 Conservative Professional
Fonds--1,05,40,0
+/-Kat---4,34,7-1,7
+/-Idx---12,12,1-5,2
 
Übersicht
NAV
28.09.2016
 EUR 123,30
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,24%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
ISIN LU0939909866
Fondsvolumen (Mio)
27.09.2016
 EUR 30,23
Anteilsklassenvol (Mio)
27.09.2016
 EUR 17,36
Ausgabeaufschlag (max.) 6,00%
Laufende Kosten
16.02.2016
  3,54%
Anlageziel: Wealth Fund-H2 Conservative Professional
Ziel der Anlagepolitik des Wealth Fund – H2Conservative („Teilfonds“) ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro. Die Performance des Teilfonds wird in den „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds ist in seiner Investition in Aktien, Zertifikate auf Aktien, Aktien(index)derivate und Aktienfonds auf maximal 30% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt, jedoch kann
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)28.09.2016
lfd. Jahr-0,60
3 Jahre p.a.2,97
5 Jahre p.a.-
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Christof Helberger
09.08.2013
Anteilserstausgabe
09.08.2013
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Was steckt in diesem Fonds?  Wealth Fund-H2 Conservative Professional31.08.2016
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien28,970,0028,97
Anleihen56,580,9155,68
Cash38,7425,0813,66
Sonstige1,900,211,69
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone61,83
USA22,18
Europa - ex Euro11,07
Asien - Schwellenländer4,85
Großbritannien0,06
Top 5 Sektoren%
Zyklische Konsumgüter24,26
Technologiewerte20,44
Nichtzyklische Konsumgüter18,97
Rohstoffe11,75
Industriewerte8,39
Top 5 PositionenSektor%
HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd PC8,79
iShares Core Euro Corporate Bond8,32
iShares JP Morgan $ Emerging Mkt... 7,62
KBC Bonds Emerging Markets Acc7,48
Gaz Cap Sa 3.389%4,50
Wealth Fund-H2 Conservative Professional