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Wealth Fund-H2 Conservative Professional

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2018
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Wealth Fund-H2 Conservative Professional
Fonds1,05,4-0,66,3-2,3
+/-Kat-4,34,7-2,54,2-0,9
+/-Idx-12,12,1-6,13,6-2,0
 
Übersicht
NAV
18.04.2018
 EUR 129,86
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,64%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
ISIN LU0939909866
Fondsvolumen (Mio)
18.04.2018
 EUR 37,67
Anteilsklassenvol (Mio)
18.04.2018
 EUR 18,06
Ausgabeaufschlag (max.) 6,00%
Laufende Kosten
16.02.2016
  3,54%
Anlageziel: Wealth Fund-H2 Conservative Professional
Ziel der Anlagepolitik des Wealth Fund – H2Conservative („Teilfonds“) ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro. Die Performance des Teilfonds wird in den „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds ist in seiner Investition in Aktien, Zertifikate auf Aktien, Aktien(index)derivate und Aktienfonds auf maximal 30% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt, jedoch kann
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)18.04.2018
lfd. Jahr-0,99
3 Jahre p.a.0,05
5 Jahre p.a.-
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
09.08.2013
Anteilserstausgabe
09.08.2013
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumUnspezifisch
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Wealth Fund-H2 Conservative Professional31.03.2018
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien22,740,0322,71
Anleihen50,250,0550,20
Cash30,613,9426,67
Sonstige0,500,080,42
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone50,18
Asien - Schwellenländer31,09
USA17,33
Afrika0,57
Europa - Schwellenländer0,30
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte48,79
Zyklische Konsumgüter27,01
Gesundheitswesen8,43
Finanzdienstleistungen7,90
Industriewerte4,06
Top 5 PositionenSektor%
Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap ... 8,37
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc4,59
Gaz Capital S.A. 3.389% SNR PIDI... 3,71
HeidelbergCement AG 2.25% SNR EM... 3,50
Ineos Group Holdings S.A. 5.375%... 3,45
Wealth Fund-H2 Conservative Professional